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大成核心双动力混合 090011
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基本资料
费率
基金全称:大成核心双动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10400 日回报: - -
累计净值:1.70400 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/25  
期间 收益率(%)
一周 -2.0408
一月 0.1815
三月 -5。641
半年 4。6445
一年 17.9487
两年 11。5152
今年以来 -1.5165
设立以来 79.5573
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 11.13
其它资产 0.05
股票 88.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.54
金融业 21.81
房地产业 7.09
信息传输、软件和信息技术服务业 4.78
采矿业 2.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.08
交通运输、仓储和邮政业 1.99
建筑业 1.80
批发和零售业 1.59
租赁和商务服务业 0.56
卫生和社会工作 0.54
科学研究和技术服务业 0.55
农、林、牧、渔业 0.52
教育 0.40
文化、体育和娱乐业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金地集团 3.21
中国平安 2.56
兴业银行 2.41
伊利股份 2.15
中国人寿 2.11
上汽集团 2.11
招商银行 2.02
中国银行 2.02
海通证券 2.02
交通银行 1.97
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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