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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。11100 日回报: 0。5717
累计净值:3.20700 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/25  
期间 收益率(%)
一周 -3.0762
一月 4。1441
三月 12。1679
半年 32.5173
一年 55。3348
两年 53.4157
今年以来 22。59
设立以来 370.3659
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 22.04
股票 76.32
债券 0.22
其它资产 1.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.19
房地产业 8.18
批发和零售业 6.00
信息传输、软件和信息技术服务业 4.54
科学研究和技术服务业 4.30
建筑业 2.42
文化、体育和娱乐业 1.15
采矿业 0.80
金融业 0.09
住宿和餐饮业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绝味食品 8.25
贝达药业 6.57
鸿路钢构 6.30
景旺电子 6.19
家 家 悦 6.00
中设集团 4.27
招商积余 4.07
金禾实业 4.05
中新赛克 3.42
新 大 正 3.19
债券简称 占净值比例(%)
海大转债 0.12
开润转债 0.11
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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