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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.20780 日回报: -0.0272
累计净值:5.10580 日涨跌: - -
净值日期:2020/03/27  
期间 收益率(%)
一周 1。1129
一月 -10。0935
三月 -1.5903
半年 3.3518
一年 17.5207
两年 13.9919
今年以来 -3。2796
设立以来 1212。9608
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.48
其它资产 1.10
银行存款 5.22
债券 1.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.84
金融业 10.42
批发和零售业 5.93
信息传输、软件和信息技术服务业 5.75
房地产业 3.19
采矿业 2.48
卫生和社会工作 1.05
交通运输、仓储和邮政业 1.02
文化、体育和娱乐业 0.91
租赁和商务服务业 0.42
科学研究和技术服务业 0.25
住宿和餐饮业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国瓷材料 7.15
中国平安 5.15
五 粮 液 4.44
伊利股份 4.30
格力电器 3.95
安车检测 3.92
上海钢联 3.10
重庆百货 3.03
宁波银行 2.95
韦尔股份 2.82
债券简称 占净值比例(%)
19进出02 0.46
19国开01 0.46
19国开06 0.28
索发转债 0.01
石英转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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