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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18740 日回报: -0.3023
累计净值:3.83340 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/25  
期间 收益率(%)
一周 -2.2796
一月 -2.4883
三月 -7.7533
半年 3.3061
一年 11.8039
两年 15.5169
今年以来 -2。2233
设立以来 782.2413
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.95
其它资产 0.28
债券 64.44
银行存款 8.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.69
金融业 5.15
房地产业 3.86
交通运输、仓储和邮政业 1.44
文化、体育和娱乐业 0.85
采矿业 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
卫生和社会工作 0.23
水利、环境和公共设施管理业 0.11
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利地产 3.31
隆基股份 2.38
中国平安 2.09
兴业银行 1.76
顺丰控股 1.44
格力电器 1.17
三一重工 1.14
双汇发展 1.01
玲珑轮胎 1.00
上汽集团 0.89
债券简称 占净值比例(%)
顺丰转债 6.56
浦发转债 3.58
中天转债 3.01
苏银转债 2.52
G三峡EB1 2.28
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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